03/04/2023 AUDITORIA

Neste artigo você irá aprender a:

1- Verificar cobranças importadas a serem auditadas.

2- Aprovar ou rejeitar uma cobrança.

3- Emissão de relatórios.

Após a solicitação de importação feita via ticket, a equipe da EGD irá importar para o sistema todas as cobranças contidas na planilha, porém elas ainda não serão criadas na integração financeira escolhida. Com isso, o responsável pela auditoria poderá fazer a última conferência dos dados da planilha já no sistema, aprovando ou rejeitando essas cobranças, antes da criação na integração.

1- Verificar cobranças importadas a serem auditadas.

• Após a solicitação via ticket de importação, e da resposta da EGD confirmando a importação dos dados para auditoria
• Acesse o Menu Financeiro > Auditoria
• Ao acessar o menu, o filtro inicial sempre te mostrará dentro do ano letivo corrente, todas as cobranças ainda não auditadas.
• Os planos estarão representados pela primeira parcela, demostrada em tela pelo primeiro vencimento. Uma vez que você aprove a primeira parcela, as demais seguirão o padrão colocado e também serão aprovadas.
  
• No menu as principais informações do plano estarão disponíveis para auditoria:
  Primeiro Vencimento
  Nome do Aluno
  Nome do Responsável Financeiro
  Valor da Mensalidade (Valor total com desconto caso tenha algum)
  Desconto Pontualidade (Caso tenha)
  Status da Auditoria
  
  
  2- Aprovar ou rejeitar uma cobrança.
  
  
• Após conferir essas informações, você deve aprovar ou rejeitar esse plano de cobrança, clicando nos botões a direita.
• Boletos que forem aprovados, serão criados junto com a integradora financeira em um momento posterior.
• Boletos rejeitados não irão para criação junto com a integradora e ficarão como em Não conformidade no sistema.
• Após a aprovação/rejeição dos boletos, o status de auditoria irá mudar.
  
• Após finalizar a auditoria, você deve solicitar ao EGD ainda dentro do mesmo ticket de importação, a criação dos planos aprovados em auditoria.
• Nós vamos então iniciar o processo de criação delas com a integradora e ao finalizar avisaremos via ticket.

3- Emissão de relatórios.

• Clique em Relatórios > Relatório Geral.
  
• Os relatórios funcionam de acordo com o filtro que você utilizar. Dessa forma, veja com atenção o filtro utilizado para a geração do relatório e sempre lembre de clicar em buscar após alterar alguma informação no filtro. 
• Para um relatório com todos os planos aprovados e rejeitados, coloque o filtro como Status auditoria por exemplo. Caso queira um somente com os aprovados, então altere o filtro para aprovados, clique em buscar e depois em relatórios.
• Dentro do relatório, que pode ser impresso ou baixado como arquivo Excel, além das principais informações que aparecem na tela, temos uma coluna para mostrar qual usuário aprovou/rejeitou o plano, assim como em qual data essa ação foi realizada.